لو كنت تتعامل مع أسهم السوق العربية بصورة يومية، فأنت على دراية أن حركة السعر لا تصدر من فراغ. كل عملية شراء أو بيع تترك أثرًا على حجم التداول، وهذا ما يُظهره لك «ملف الحجم داخل اليوم». الفكرة بسيطة: بدلاً من النظر فقط إلى السعر، نُحلّق فوق مخطط العمق لنكتشف أين يتجمع المتداولون، أي أين يتواجد أكبر عدد من الصفقات.
ما هو ملف الحجم داخل اليوم؟
ملف الحجم هو تمثيل بياني يُظهر كمية العقود المتداولة على كل مستوى سعري خلال جلسة واحدة. إذا كان المستوى السعري يُظهر حجمًا عاليًا، فهذا يعني أن الكثير من المتداولين استقروا هناك، وبالتالي يصبح مستوى قويًا قد يتحول إلى دعم أو مقاومة. بالمقابل، المناطق ذات الحجم القليل تُعرف بـ«العقد الفارغة» وغالبًا ما تُستغل للانفجار السعري.
خطوات إعداد الملف على منصة تداول عربية
- اختر السهم الذي تريد تحليله وافتح الرسم البياني لمدى زمني قصير (مثل 5 دقائق أو 15 دقيقة).
- في إعدادات المؤشرات، ابحث عن “Volume Profile” أو “Market Profile”. إذا لم تتوفر، استخدم أداة “Volume by Price”.
- حدد الفترة: يفضل أن تكون الفترة هي الجلسة الحالية، لأن الهدف هو قراءة حركة اليوم فقط.
- بعد تفعيل المؤشر، سيظهر لك أشرطة حجمية ملونة على الجانب الأيمن من المخطط.
كيفية قراءة الملف
عند النظر إلى الأشرطة، ستلاحظ ثلاثة مناطق رئيسية:
- العقد العالية (High Volume Nodes – HVN): مستويات ظهر فيها أكبر حجم من التداول. هذه النقاط غالبًا ما تصبح مستويات دعم أو مقاومة قوية.
- العقد المنخفضة (Low Volume Nodes – LVN): مساحات لا تتوفر فيها صفقات كثيرة. إذا اقترب السعر من هذه المناطق، قد يحدث اختراق سريع.
- النقطة المتوسطة (Point of Control – POC): السعر الذي شهد أعلى حجم تداول خلال الجلسة. يعتبره الكثيرون “قوة السوق” للساعة الحالية.
مثال عملي: إذا كان سعر السهم يتداول عند 22.50 ريال، والـ HVN يطفو عند 22.30 ريال، فإن 22.30 يصبح منطقة دعم محتملة. إذا اختبر السعر هذا المستوى دون كسر، قد ينعكس صعودًا. بالمقابل، إذا انخفض إلى LVN عند 22.10 ثم ارتد بسرعة، فإن ذلك يدل على عدم وجود دعم قوي في تلك المنطقة.
تحديد نقاط الدخول والخروج
إليك طريقة تطبيقية:
- الشراء عند الدعم: عندما يقترب السعر من HVN واضح، ضع أمرًا للشراء مع وقف خسارة أسفل هذا المستوى بكمية صغيرة (مثلاً 0.2% من السعر).
- البيع عند المقاومة: إذا وصل السعر إلى HVN أعلى من السعر الحالي، فكر في إغلاق المراكز أو وضع أوامر بيع مستهدفة.
- استغلال LVN للانفجارات: عند الاقتراب من LVN، إذا رأيت إشارات زخم (مثل مؤشر القوة النسبية RSI فوق 70 أو أسفل 30)، قد يكون وقتًا لتفعيل صفقات قصيرة الأجل.
- الاعتماد على POC لتحديد الاتجاه: عندما يتحرك السعر فوق POC مع حجم متزايد، يعتبر ذلك إشارة على صعود مستمر. والعكس صحيح عندما يهبط السعر تحت POC.
نصائح لتجنب الأخطاء الشائعة
• لا تعتمد على ملف الحجم وحده؛ اربطه مع مؤشرات زخم أو أنماط الشمعة لتأكيد الإشارات.
• احرص على تحديث الملف كل 15 دقيقة على الأقل إذا تتداول على أطر زمنية قصيرة؛ السوق يتقلب بسرعة.
• تجنب وضع أوامر وقف خسارة داخل LVN، لأن الانزلاق قد يكون كبيرًا.
تجربة شخصية
في أحد أيام التداول، استخدمت ملف الحجم لتحديد HVN عند 34.75 ريال لسهم شركة صناعية. عندما انخفض السعر إلى هذا المستوى، لاحظت أن الشمعة الأخيرة كانت دوجي مع مؤشر RSI يقترب من 40، فقررت الدخول بشراء. بعد دقائق، ارتد السعر صعودًا واستقر فوق 35.10 ريال، حيث كان الـ POC. بفضل وقف الخسارة الضيق أسفل 34.60 ريال، أنهيت الصفقة بربح 1.2% دون أي تقلب كبير.
باختصار، ملف الحجم داخل اليوم يمنحك نظرة أعمق على أين يلتقي عرض الطلب مع حجم الصفقات الفعلية. إذا دمجته مع أدوات تحليل أخرى، ستحصل على إطار عمل متكامل لتحديد نقاط الدخول والخروج بدقة أكبر، وتقلل من المخاطر في السوق العربية.
إخلاء مسؤولية: هذا المحتوى لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا يُعد نصيحة مالية أو استثمارية. استشر مختصاً قبل اتخاذ أي قرار مالي.
