لما يجي وقت الدخول في صفقة، كثير من المتداولين يركزوا على المؤشرات التقليدية زي المتوسطات المتحركة أو الـRSI، لكن في كثير من الأحيان يبقى السؤال: أين يتجمع المتداولون حول سعر السهم؟ إجابة السؤال دي تظهر في مخطط حجم السعر (Volume Profile). المخطط يوضح كمية العقود المتداولة على كل مستوى سعري، وبالتالي يحدد مستويات الدعم والمقاومة الحقيقية على المدى القصير.
ما هو مخطط حجم السعر؟
بدلاً من رسم حجم التداول على محور الزمن، مخطط حجم السعر يرسمه على محور السعر. كل شريط عمودي يمثل حجم الصفقات التي تمت عند سعر محدد خلال فترة زمنية مختارة (يوم، أسبوع، أو شهر). كلما ارتفع ارتفاع الشريط، كلما زاد عدد المتداولين الذين شاركوا في هذا المستوى السعري.
كيف نفهم الخصائص الأساسية للمخطط
هناك ثلاث مناطق رئيسية بنشوفها:
- المنطقة ذات الحجم العالي (High Volume Node): تُظهر مستوى سعر شهد نشاطًا كبيرًا، وغالبًا ما يتحول إلى دعم أو مقاومة قوية.
- المنطقة ذات الحجم المنخفض (Low Volume Node): تعكس فترات قلة النشاط، وتكون عادةً مناطق اختراق سريعة أو فجوات سعرية (gaps).
- القيمة العادلة (Point of Control – POC): هو السعر الذي ارتفعت له أكبر كمية من العقود خلال الفترة المختارة؛ يعتبر نقطة توازن بين المشترين والبائعين.
خطوات عملية لاستخدام مخطط حجم السعر في التداول اليومي
1. تحديد الإطار الزمني المناسب: للمتداولين اليوميين يفضّل اختيار مخطط لحجم اليوم أو 30 دقيقة، بينما المستثمرين الطويل الأجل قد يستخدموا مخطط أسبوعي أو شهري.
2. رسم المخطط: أغلب المنصات العربية (مثل “أكسا”، “تداول”) توفر أدوات Volume Profile ضمن مكتبة المؤشرات. اختر الفترات التي تريد تحليلها ثم فعل المؤشر.
3. البحث عن الـPOC: حدده كخط مرجعي. إذا كان السهم يتداول فوق الـPOC، غالبًا ما يُنظر إلى ذلك على أنه إشارة صعودية؛ والعكس صحيح إذا كان تحت الـPOC.
4. تحديد نقاط الدخول: عندما يقترب السعر من منطقة عالي الحجم (HVN) أو الـPOC، انتظر إشارة تأكيد مثل شمعة يابانية صادقة أو اختراق مستوى مقاومة سابقة.
5. تحديد وقف الخسارة: ضع الوقف أسفل منطقة الحجم المنخفض القريبة (LVN) أو تحت أصغر شريط حجم في الـHVN، لأن اختراق هذه المنطقة غالبًا ما يدل على تغير في الزخم.
6. تحديد هدف الربح: يمكن استخدام نطاق الـHVN التالي كهدف أول، أو الاعتماد على مستويات الـPOC المتعددة داخل المخطط للحصول على أهداف متعددة.
مثال واقعي من السوق السعودي
في 12 مارس 2024، ارتفعت أسهم شركة “أرامك بيبتك” بعد إعلانها عن نتائج ربع سنوية قوية. رسم مخطط حجم السعر لليوم أظهر نقطة تحكم (POC) عند 27.50 ريال، مع HVN واضح بين 27.30 و27.60 ريال. عندما انخفض السعر إلى 27.35 ريال، تشكلت شمعة صعودية صغيرة مع حجم مرتفع، مما دل على استعادة المشترين للمستوى. دخل المتداول عند 27.38 ريال بوضع وقف تحت 27.20 ريال (LVN) وهدف أول عند 27.80 ريال (قمة HVN). الصفقة حققت ربحًا نسبته 1.5% خلال ساعتين فقط.
نصائح لتجنب الأخطاء الشائعة
- لا تعتمد على مخطط حجم السعر وحده؛ ادمجه مع مؤشرات الزخم مثل MACD أو Stochastic لتأكيد الإشارات.
- احرص على تحديث المخطط باستمرار أثناء الجلسة، فالتغيرات السريعة في الحجم قد تغير موقع الـPOC.
- تجنب وضع أوامر وقف بعيدًا جدًا عن الـLVN، لأن ذلك قد يؤدي إلى خسائر أكبر إذا انكسر الدعم الحقيقي.
- في الأسواق ذات السيولة المنخفضة، قد تظهر HVN بشكل مضخم غير واقعي؛ لذا يفضل التحقق من حجم التداول الفعلي على منصة موثوقة.
خلاصة
مخطط حجم السعر يقدم نافذة واضحة على سلوك المتداولين حول مستويات الأسعار، ويعطيك أداة قوية لتحديد نقاط الدخول والخروج بأقل مخاطر ممكنة. بمجرد ما تتقن قراءة الـHVN والـLVN وتحدّد الـPOC، تقدر تستغل الفجوات السعرية وتقلل الحاجة إلى وقف خسارة كبير. جرب الإضافة دي في جلساتك اليومية وشوف الفرق في دقة الصفقات.
إخلاء مسؤولية: هذا المحتوى لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا يُعد نصيحة مالية أو استثمارية. استشر مختصاً قبل اتخاذ أي قرار مالي.
