في معظم أوقات التداول نركز على السعر فقط، لكن حجم التعاملات يخبئ معلومات أعمق عن سلوك المتداولين. مخطط حجم التداول – أو ما يعرف بـ Volume Profile – يتيح لك رؤية أين تركزت الصفقات خلال فترة معينة، وبالتالي يحدد لك مستويات الدعم والمقاومة بصورة أكثر واقعية.
ما هو مخطط حجم التداول؟
الـ Volume Profile هو رسم بياني يضيف على المخطط السعري شريطًا جانبيًا يوضح كمية العقود المتداولة عند كل سعر. كلما ارتفع الشريط فهذا يعني أن عددًا كبيرًا من المتداولين اشترى أو باع عند ذلك المستوى، وبالتالي يصبح مستوىً مهمًا قد يتحول إلى دعم إذا كان تحت السعر الحالي أو إلى مقاومة إذا كان فوقه.
خطوات إعداد المخطط على منصة TradingView
1️⃣ افتح أي سهم من الأسهم العربية التي تدعمها المنصة، مثل سهم أرامكوك.
2️⃣ اضغط على أيقونة “Indicators” وابحث عن “Volume Profile”.
3️⃣ اختر “Fixed Range” لتحديد الفترة التي تريد تحليلها – يفضل أن تكون من بداية اليوم إلى نهايته أو من أسبوع إلى آخر حسب أسلوبك.
4️⃣ حدد نطاق الرسم بسحب الماوس من بداية الفترة إلى نهايتها. الآن سيظهر لك شريط الحجم على الجانب الأيمن.
قراءة المخطط: ما هي الإشارات العملية؟
• قمة الحجم (High Volume Node – HVN): المنطقة التي يتجمع فيها أكبر حجم من الصفقات. عادةً ما تتحول إلى منطقة توازن، حيث يرتد السعر أو يستقر.
• قاع الحجم (Low Volume Node – LVN): أسعار قليلة التداول فيها. تُعرف باسم “فراغات الحجم” وتُظهر ضعف الاهتمام. قد ينجرف السعر بسرعة عبر هذه الفجوات.
مثال عملي: عندما نحلل سهم أمانة خلال أسبوع الماضي، ظهر HVN عند مستوى 12.30 ريال، وشهد السعر ارتدادًا واضحًا كلما اقترب من هذا المستوى. بالمقابل، كان هناك LVN عند 13.10 ريال، وعند اختراقه ارتفع السهم بسرعة دون توقف كبير، ما يدل على ضعف الدعم عند هذا السعر.
دمج مخطط الحجم مع أدوات فنية أخرى
لا تكتفي بالـ HVN وحده. استخدم خطوط الدعم/المقاومة التقليدية لتأكيد المنطقة. إذا تزامن HVN مع مستوى مقاومة سابقة، يصبح الإشارة أقوى. كذلك، يمكن ربط LVN مع نماذج الشموع اليابانية مثل “Pin Bar” لتحديد فرص الانعكاس السريع.
إدارة المخاطر لا تزال أساسًا؛ ضع أمر وقف خسارة أسفل HVN بفرق بسيط (مثلاً 1‑2٪) لتقليل الخسارة إذا فشل السعر في التثبت.
أين يمكن تطبيق المخطط؟
المخطط مفيد للمتداولين الذين يفضلون أطرًا زمنية قصيرة إلى متوسطة – من 15 دقيقة إلى يوم كامل. في الأطر اليومية أو الأسبوعية يصبح حجم التداول أكثر تجميعًا، لكنه لا يزال يضيف منظورًا قيمًا لتحديد مناطق التراكم والتوزيع.
بالنسبة للمتداولين العرب، يمكن الاستفادة من البيانات المتاحة على البورصات المحلية مثل تداول أو السعودية. بعض المنصات توفر الـ Volume Profile مدمجًا، وإلا يمكنك تحميل البيانات ومزجها يدويًا باستخدام أدوات تحليلية متقدمة.
ملخص خطوات التنفيذ الفوري
- اختر السهم والمنطقة الزمنية التي تريد تحليلها.
- فعّل مخطط حجم التداول وحدد النطاق.
- حدد HVN وLVN وحدد مستويات الدعم/المقاومة بناءً عليهما.
- استخدم أدوات فنية إضافية (الشموع، خطوط الاتجاه) لتأكيد الإشارة.
- ضع وقف خسارة أسفل HVN مع نسبة مخاطرة تتراوح بين 1‑2٪ من رأس المال.
- راقب حجم التداول أثناء الصفقة لتعديل الهدف إذا تغيرت الظروف.
في النهاية، مخطط حجم التداول هو أداة توضيحية تساعدك على قراءة السوق بصورة أعمق من مجرد السعر. عندما تتبنى هذا النهج، ستحصل على إشارات أكثر موثوقية وتقلل من قرارات التداول العشوائية.
إخلاء مسؤولية: هذا المحتوى لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا يُعد نصيحة مالية أو استثمارية. استشر مختصاً قبل اتخاذ أي قرار مالي.
